金融与风险管理理学硕士

斯特灵大学的“金融与风险管理理学硕士”（MSc Finance and Risk Management）课程聚焦于现代金融理论与实务风险管控能力的融合培养。核心课程包括：《公司金融》深入讲解资本结构、股利政策、企业估值及投融资决策；《投资分析与组合管理》涵盖资产定价模型（CAPM、APT）、有效市场假说、主动与被动投资策略及绩效评估方法；《金融风险管理》系统讲授市场风险（VaR、压力测试）、信用风险（PD、LGD、EAD建模）、操作风险及巴塞尔协议框架；《衍生品与对冲策略》重点解析期货、期权、互换等工具的定价原理（Black-Scholes、二叉树模型）及其在风险对冲中的应用；《高级计量经济学》强化金融时间序列分析（ARIMA、GARCH）、面板数据建模及Stata/Python实证技能；此外，《行为金融学》探讨认知偏差、市场异象及其对风险决策的影响。课程强调理论严谨性与行业实践结合，采用案例教学、彭博终端实训及真实数据项目，培养学生在银行、保险、资管及监管机构中识别、量化与缓释金融风险的专业能力。所有课程均符合英国特许金融分析师（CFA）知识体系覆盖要求。